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发布日期：2026-06-14 10:15    点击次数：99

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                  南边宝元债券型基金（C 类份额）基金家具贵寓选录（20250618 更新）      南边宝元债券型基金（C 类份额）基金家具贵寓选录             （20250618 更新）                                     编制日历：2025 年 6 月 18 日                                     送出日历：2025 年 6 月 18 日  本选录提供本基金的弥留信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。 一、家具好像 基金简称       南边宝元债券 C          基金代码        006585            南边基金不停股份有限                    中国工商银行股份有限 基金不停东谈主                        基金托管东谈主            公司                            公司 基金合同成效日    2002 年 9 月 20 日 基金类型       债券型               交游币种        东谈主民币 运作形式       普通绽开式 绽开频率       每个绽开日                              驱动担任本基金 基金司理       林乐峰               基金司理的日历                              证券从业日历      2008 年 7 月 8 日                              驱动担任本基金 基金司理       刘益成               基金司理的日历                              证券从业日历      2008 年 1 月 1 日            本基金树立后的存续期内，有用基金持有东谈主数目通顺 20 个就业日达不            到 100 东谈主，或通顺 20 个就业日基金钞票净值低于 5000 万元东谈主民币，基            金不停东谈主应当实时向中国证监会陈诉，评释出现上述情况的原因以及解 其他            决决策。存续期内，基金持有东谈主数目通顺 60 个就业日够不上 100 东谈主，            或通顺 60 个就业日基金钞票净值低于 5000 万元东谈主民币，基金不停东谈主将            告示本基金圮绝，并报中国证监会备案。   注：自 2018 年 12 月 7 日起，本基金加多 C 类基金份额。 二、基金投资与净值阐明 （一） 投资标的与投资策略   详见《南边宝元债券型基金招募评释书》第七部分“基金的投资”。         本基金为绽开式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保持 投资标的    投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求钞票长久         踏实升值。           本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章公诱惑           行的各样债券、股票（含存托左证（下同））以及中国证监会允许基金投 投资范围           资的其他金融器具。算作债券型基金，本基金主要投资于各样债券，品           种主要包括国债、金融债、企业债与可调遣债券。                南边宝元债券型基金（C 类份额）基金家具贵寓选录（20250618 更新）          基金的投资组合比例为：债券投资在钞票树立中的比例最低为 45%，最          高为 95%；股票（含存托左证）投资在钞票树立中的比例不提高 35%。          本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，应          当保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债          券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；          本基金不停东谈控制理的沿路绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开期          的按时绽开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得提高该上          市公司可流通股票的 15%；本基金不停东谈控制理的沿路投资组合持有一家          上市公司刊行的可流通股票，不得提高该上市公司可流通股票的 30%。          本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得提高基金钞票净值的          除外的身分致使基金不相宜该比例甩掉的，基金不停东谈主不得主动新增流          动性受限钞票的投资。          本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手          开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋条件应当与基金合同商定的投          资范围保持一致。          本基金将接管从上至下的投资策略对各式投资器具进行合理的树立。具          体包括：1、根据对宏不雅经济走势以及国度的财政计谋与货币计谋的分析，          细则钞票树立联接原则；2、依照收益率与风险特征对不同阛阓以及不同 主要投资策略          投资器具的投资比例进行合理的树立，并随投资环境的变化实时作出调          整；3、禁受多种投资技术，主办阛阓上的无风险套利契机，并利用杠杆          旨趣以及各式养殖器具，加多盈利性，限度风险。 功绩比较基准   75%交游所国债指数+25%(上证 A 股指数+深证 A 股指数) 风险收益特征                                             - （二） 投资组结伴产树立图表/区域树立图表 （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                      南边宝元债券型基金（C 类份额）基金家具贵寓选录（20250618 更新） 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度             份额（S）或金额（M）/持      用度类型                           收费形式/费率        备注                有期限（N）             N     赎回费    7 天≤ N  本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费形式/年费率或金额                收取方 不停费                   0.75%             基金不停东谈主和销售机构 托管费                   0.175%            基金托管东谈主 销售服务费                 0.60%             销售机构 审计用度                  108,000.00        司帐师事务所 信息露馅费                 120,000.00        规定露馅报刊                       《基金合同》成效后与基金相关的证券交游用度，基金信 其他用度                  息露馅用度，基金持有东谈主大会用度，司帐师费、讼师费，                       照国度联系规定不错列入的其它用度。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。               南边宝元债券型基金（C 类份额）基金家具贵寓选录（20250618 更新）   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终执行金额以基金按时陈诉露馅为准。 （三） 基金运作空洞用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在持巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作空洞费率（年化）   基金不停费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露馅的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与弥留指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   （一）阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济身分、政事身分、投资激情和交游轨制等各式身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、计谋风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 资风险。9、波动性风险。   （二）不停风险   （三）流动性风险   本基金在濒临大领域赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金不停东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实行备 用的流动性风险不停器具，算作特定情形下基金不停东谈主流动性风险不停的扶持依次，包括但 不限于脱期办理大量赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他依次。同期基金不停东谈主当令刻闪耀可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有东谈主的利益。当实行备用的流动性风险不停工 具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。   （四）相对风险与完全风险   关于证券投资的风险量度上，还应该差别相对风险与完全风险。完全风险主如若指上头 一经提到的各式风险，由于这些风险的存在，投资者可能会承担本钱损失。而相对风险主要 是指基金收益所对应的风险。固定收益投资诚然有着较低的风险，但其收益也比较低，是以 其相对风险可能并不低于股票投资。   （五）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场精深司法等作念出的概述性刻画，代表了一般阛阓情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金不停东谈主直销机构和代销机构)根据相关法律司法对本基金进行风险评价，不同 的销售机构禁受的评价关节也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受能 力与家具风险之间的匹配考验。                南边宝元债券型基金（C 类份额）基金家具贵寓选录（20250618 更新）   （六）投资于存托左证的风险   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托左证（“中国存托左证”），除与其他 仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托左证价钱大幅 波动以致出现较大失掉的风险，以及与中国存托左证刊行机制相关的风险，包括存托左证持 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有职权等方面存在各别可能激发的风险； 存托左证持有东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的特等安排可能激发的风险；存托契约自动 敛迹存托左证持有东谈主的风险；因多地上市变成存托左证价钱各别以及波动的风险；存托左证 持有东谈主权益被摊薄的风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在陆续 信息露馅监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的 其他风险。   （七）实行侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险不停器具，是将特定钞票分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，看法在于有用隔断并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基 金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不行赎回，其对应特定钞票的变当前辰具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实行侧袋机制时间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金不停东谈主在基金按时 陈诉中露馅陈诉期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不算作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金不停东谈主不承担任何保证和承诺的 就业。   基金不停东谈主将根据主袋账户运作情况合理细则申购计谋，因此实行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不停东谈主规划各项投资运作看法和基金功绩看法时仅需商量主袋账 户钞票，并根据相关规定对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金露馅的功绩看法不行反应特定钞票的真不二价值及变化情况。   （八）其他风险。 （二） 弥留指示    南边宝元债券型基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督不停委员会证监基金字 【2002】42 号文和证监基金字【2002】55 号文批准公诱惑行。中国证监会对本基金召募的 批准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。    基金不停东谈主依照恪称就业、诚笃信用、严慎起劲的原则不停和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能处分 的，可向基金不停东谈主注册地东谈主民法院告状。基金不停东谈主注册地为深圳市。    基金家具贵寓选录信息发生要紧变更的，基金不停东谈主将在三个就业日内更新，其他信息 发生变更的，基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期存眷基金不停东谈主发布的相关临时 公告等。                  南边宝元债券型基金（C 类份额）基金家具贵寓选录（20250618 更新）   投资东谈主瞻念察并甘愿基金不停东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务评释详见招募评释书“基金份额持有东谈主服务”章节。 五、其他贵寓查询形式   以下贵寓详见基金不停东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边宝元债券型基金基金合同》、   《南边宝元债券型基金托管契约》、   《南边宝元债券型基金招募评释书》   ●按时陈诉、包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉   ●基金份额净值   ●基金销售机构及量度形式   ●其他弥留贵寓 六、其他情况评释   暂无。



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